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银行行情-偏内需的消费和科技依然是配置方向

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對於後市,海通證券認為,目前A股估值優勢明顯,已經進入價值布局期。其認為,從縱向比較,A股估值和情緒指標都處於歷史低位。橫向比較,A股優於美股、國內債券。同時,市場轉勢需基本面和政策面共振,庫存周期看基本面可能正在趕底,政策面需跟蹤談判及國內政策動態。不過,市場築底過程可能還會有反覆,着眼中期,已經進入價值布局期,超配科技+券商,核心資產為基本配置。

海通證券中山三路高級投顧張亮表示,大周期均線方向的變化也是行情變盤或者加速的重要指標。上證指數最近幾個星期的上漲與下跌,對應的恰好是500周線方向的不斷變化。因此,這一次60天線由下降變為上升,昭示着行情又要發生變動了。一般情況下,60天線在指數上方,由降轉升,具有向上的牽引力作用;但因之前上證指數已反彈了10天,又使得接下來的行情存在一定的變數。臨近半年報結束,績差股或進入密集的爆雷潮,投資者一定要小心。

國泰君安非銀團隊表示,預計企業的融資成本有進一步下行的空間。而與之相對應的,基於融資成本優勢,大型貸款類金融機構未來的經營不確定性有望更低。在這種背景下,金融板塊內龍頭的競爭優勢將會進一步提升,業績穩定性會得到增強。未來,金融企業將享受更高的估值溢價。推薦關注保險板塊龍頭個股,如中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等;券商板塊推薦關注中信證券、海通證券。

行業配置上,偏內需的消費和科技依然是配置方向。消費股中的汽車、醫藥、食品飲料業中業績比較好的大白馬股還是有一定的配置價值。科技方面主要是自主可控,包括半導體、芯片設備、計算機軟硬件、通信領域的5G。當前超配的三個行業為醫藥生物、汽車、消費電子。

方正證券表示,A股市場也將在經歷這個階段的震蕩築底之後,有望迎來新一輪上升行情。對於市場風格的影響,抱團消費和增配科技仍會強化,一方面由於經濟下行趨勢以及不確定依然存在,且龍頭消費公司業績穩定,消費抱團仍會延續。增配科技近期市場已經有所演繹,核心的邏輯在於自主可控、5G投資鏈條的驅動。LPR改革短期不利於銀行股,體現為銀行業績預期以及盈利能力的變化的影響,由於銀行的信貸投向主要是大中型企業,大部分屬於優質企業,包括央企和國企,會導致銀行利差收窄。

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